Descrizione
Il budget di cassa è un tool di analisi che consente di acquisire consapevolezza sulla propria capacità di operare in equilibrio finanziario nel breve periodo.
Costruiremo, passo dopo passo, un budget di cassa completo, muovendo dai più basilari problemi di recupero e ordinamento dei dati di base sino alla prospettazione di un modello di analisi completo.
NOTA IMPORTANTE: questo tutorial è presente anche all’interno del corso digitale “Il Budget di Cassa”.
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Il percorso è idealmente diviso in cinque parti:
Nella prima analizzeremo l’impatto delle scelte strategiche sulla tesoreria di breve termine.
- T1, T2 e T3 – Da conto lavoro a conto pieno
- T4 – Anticipare il pagamento ai fornitori
Nella seconda affronteremo gli importanti temi del recupero e dell’ordinamento dei dati.
- T5 e T6 – L’automazione nella gestione dei dati
- T7 – La sistemazione dei dati
Nella terza ci dedicheremo ampiamente alla costruzione del budget di cassa.
- T8 – La gestione del castelletto Ri.Ba
- T9 – Le altre entrate per gestioni
- T10 – Il dettaglio della gestione corrente
- T11 – Il dettaglio della gestione degli investimenti
- T12 – Il dettaglio della gestione finanziaria
- T13 – dettaglio della gestione tributaria
- T14 – Il dettaglio della gestione equity
- T15 – La gestione di affidamenti e castelletti
- T16 – Il contributo delle singole gestioni
Nella quarta calcoleremo il DSCR, uno degli indici più importanti ai fini della riforma della liquidazione giudiziale.
- T17 – Il calcolo del DSCR secondo i dettami del codice della crisi
- T18 – La simulazione degli scenari nel budget di cassa
Nella quinta svolgeremo un altro esempio completo di budget di cassa.
- T19 e T20 – Svolgimento guidato di un esempio di budget di cassa in Excel
Ivan Fogliata / Analista finanziario, formatore e consulente. Laureato in Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi, svolge attività di formazione e consulenza in corporate finance nelle aziende e nei maggiori gruppi bancari italiani. Dottore commercialista e revisore contabile, è partner dello studio associato ASS&F Partners. È CEO di FSA, società specializzata nella consulenza in finanza d’impresa. È membro del colleggio sindacale di ATS, della provincia di Brescia. Già membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato esecutivo di BCC del Garda. È presidente del Consiglio di Amministrazione di Alto Adige Banca Südtirol Bank AG. È co-autore dei seguenti libri della collana inFinance – Keep it Simple!: “Il profitto è un’opinione. La cassa è un fatto”, “In Dare o in Avere?”, “L’altro modo di redigere il business plan”, “Quanto e quale debito?” e “Un Forno e una Torta – L’analisi di bilancio nella logica gestionale”. È Direttore scientifico dell’area Corporate Finance e Banking di inFinance.
È co-founder ed executive partner di inFinance.
